各单位：

　　按照财政部的统一部署，我校2019年执行了新的政府会计制度，年终财务决算工作任务重、压力大。为顺利完成年终财务决算工作，现将有关事项通知如下：

　　（一）2019年12月16日停止办理结算报销工作（提示：16日可办理临时工工资、研究生劳务费发放）。

　　（二）2020年1月7日开账报销（提示：涉及临时工工资、研究生劳务费发放的单位请提前将单据送交财务）。

　　二、清理往来款项、未到款票据

　　（一）清理暂付款

　　请于12月15日前办理发票冲账业务，确因特殊情况无法冲账的请写出书面情况说明，经项目负责人签字后送财务处会计科。对逾期未办理手续的项目，2020年将停止办理相关业务。

　　（二）核销暂存款

　　请各单位及时查询并落实外单位款项到账情况，并于12月15日前办理来款认领和资金入账手续。

　　（三）清理未到款票据

　　预开发票（票据）应于11月30日前到会计科办理款项到账手续。逾期未到款的请退回预开票据，并停止该单位预开票据业务。

　　三、资产、材料对账

　　（一）已在国资处办理固定资产入账手续而未到财务报账的，请于12月15日前及时到财务处办理结算报账。

　　（二）请教务处、后勤管理处、实验室管理处及时对所分管的库存材料进行清查盘点，并于12 月 20 日前将清查盘点报告及书面说明盖章签字后送交财务处会计科。

　　四、决算材料报送

　　（一）请相关单位根据省财政专项资金情况表分项目撰写项目完工报告，并于12月10日前将完工报告报送财务处计划科。

　　（二）请国资处、后勤管理处负责填报资产情况表，人事处负责填报基本数字表和机构人员情况表，教务处、研究生处负责填报基本数字表中的年末学生人数（数据截止日为2019年12月31日）；并于12月31日前将填报数据报送财务处计划科。

　　（提示：以上材料需同时报送纸质与电子版，其中：电子版请发送邮件至cwcjhk@qau.edu.cn）

　　                                                                                                                财务处                            　                                                           2019年11月25日